野村世界６資産分散投信運用報告③（９月度）

野村世界６資産分散投信は基準価格の下落で難しい状況となった。
９月１０日に出た収益分配金は成長コース１００円、分配コース７０円と目標どおりだった。今回その分配金を再投資した金額は、
分配コース　３，１１０円２，９１６口、
成長コース　１，８６７円１，６９１口

トータルでいうと１４日の基準価格を当てはめて換算すると

分配コース　４４７，１８６口×基準価格１０，８９７円／１０，０００口＝４８７，２９８円相当。
投資した金額が４８０，０００円なので、０，０１５％の増益となる。

成長コースはといえば、１８８，４２５口×基準価格１１，３２３円／１０，０００口＝２１３，３５３円相当。
投資した金額が２２０，０００円なので、－０，３０３％と減益となる。

いずれも申込み手数料を支払っているせいもあるが、やはり基準価格が下がる前は年５％くらいの利益を達成していたのに厳しい結果だ。
ちなみに野村世界６資産分散投信の申込み手数料は、１．５％ほどだ。